全球最大对冲基金持仓曝光：加仓新兴市场ETF超50亿美元
5月14日，桥水向美国证监会提交了其一季度末的美股持仓报告。报告显示，桥水在一季度大幅加仓新兴市场ETF超50亿美元，而截至3月31日，其美股持仓市值之和为163亿美元，桥水美股持仓仅占其管理规模的十分之一。结合桥水4月中旬发布的报告，业内人士表示，桥水押注新兴市场规避美股风险。
桥水美股持仓依然以ETF打底。持仓变动中，按照股份数计，前五大加仓为：安硕MSCI新兴市场ETF, 安硕核心MSCI新兴市场ETF, 领航富时新兴市场ETF, 安硕MSCI巴西ETF，梅西百货。其中，安硕MSCI新兴市场ETF跟踪MSCI新兴市场指数，安硕核心MSCI新兴市场ETF也跟踪MSCI新兴市场指数，相较于跟踪基准安硕公司增加了中小盘股的比重；领航富时新兴市场ETF跟踪富时罗素旗下的新兴市场指数，相较于MSCI新兴市场指数该指数一直含中国，但是亚洲市场中不含韩国。
安硕MSCI新兴市场ETF, 安硕核心MSCI新兴市场ETF, 领航富时新兴市场ETF分别被加仓27.33亿美元、14.46亿美元、11.94亿美元，合计超50亿美元，占其美股持仓市值的近三分之一。
4月中旬桥水发布报告对美股发出警告，认为推升美国企业高利润的主要因素无法持续，并面临新的威胁。桥水基金表示：“如果没有持续的利润率扩张，美国股市将比现在低40%。”
在该报告中，桥水指出，过去20年来，美国企业的利润率高涨，股市相对于现金得到的超额回报中，一半以上都靠此贡献，但这种情况已不可持续。许多驱动高利润率的因素，已经受到威胁。
根据美国证监会要求，管理规模超1亿美元的机构投资者须在每个季度结束45个自然日之内向证监会提交季度末美股持仓报告，对冲基金也包括在内。
桥水美股持仓依然以ETF打底。持仓变动中，按照股份数计，前五大加仓为：安硕MSCI新兴市场ETF, 安硕核心MSCI新兴市场ETF, 领航富时新兴市场ETF, 安硕MSCI巴西ETF，梅西百货。其中，安硕MSCI新兴市场ETF跟踪MSCI新兴市场指数，安硕核心MSCI新兴市场ETF也跟踪MSCI新兴市场指数，相较于跟踪基准安硕公司增加了中小盘股的比重；领航富时新兴市场ETF跟踪富时罗素旗下的新兴市场指数，相较于MSCI新兴市场指数该指数一直含中国，但是亚洲市场中不含韩国。
安硕MSCI新兴市场ETF, 安硕核心MSCI新兴市场ETF, 领航富时新兴市场ETF分别被加仓27.33亿美元、14.46亿美元、11.94亿美元，合计超50亿美元，占其美股持仓市值的近三分之一。
4月中旬桥水发布报告对美股发出警告，认为推升美国企业高利润的主要因素无法持续，并面临新的威胁。桥水基金表示：“如果没有持续的利润率扩张，美国股市将比现在低40%。”
在该报告中，桥水指出，过去20年来，美国企业的利润率高涨，股市相对于现金得到的超额回报中，一半以上都靠此贡献，但这种情况已不可持续。许多驱动高利润率的因素，已经受到威胁。
根据美国证监会要求，管理规模超1亿美元的机构投资者须在每个季度结束45个自然日之内向证监会提交季度末美股持仓报告，对冲基金也包括在内。
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